En esta sección se discutirá como utilizar el Trial Balance que se encuentra en varias formas de Corporaciones. Para comenzar, pueden ver un Webinar brindado por uno de nuestros clientes explicando toda la funcionalidad del mismo: Webinar del Trial Balance
Para comenzar a trabajar con un Trial Balance de Corporación:
1. Presione el botón de Importar en la parte superior izquierda de la sección.
2. Luego seleccione la opción de Descargar Plantilla.
3. El sistema le proveerá un navegador para que escoja donde guardar la plantilla. Seleccione la dirección deseada y presione Guardar.
4. Abra la plantilla que descargó del programa para editarla.
5. La plantilla de Excel tiene tres hojas de trabajo:
- Trial Balance: Utilizada para insertar los records de las cuentas.
- Field Instructions: Se utiliza para obtener la información y el formato de cada campo o columna de Excel.
- Group Code List: Lista de códigos de grupo que se utilizan para parear las cuentas con los campos de la planilla.
- SubGroup Codes: Se utilizan para clasificar aún con más detalle las cuentas.
- Adjustment: Pueden ser trabajados bajo la opción de Trial Balance o en cada línea de la planilla para la cual transfiere.
Nota: Es importante que el usuario entre al menos los Group Codes de cada cuenta para parear la misma con la línea deseada de la planilla.
6. Luego que edite la plantilla, regrese al programa de Expert Tax.
7. Presione el botón de Importar nuevamente.
8. Esta vez, escoja la opción de Archivo de Excel (.xlsx)
9. El sistema le proveerá un navegador nuevamente para que escoja donde guardó la plantilla que editó previamente.
10. Seleccione la plantilla deseada y presione Open.
11. En la ventana de Hoja de Trabajo, seleccione la hoja de TrialBalance o la que contiene la información del Trial Balance.
12. Presione Importar.
13. Luego el programa le mostrará las Opciones de Importe.
14. Lea cuidadosamente cada una de ellas y contéstelas de acuerdo a la acción que desea tomar con la información importada.
15. Presione Importar.
16. El programa le mostrará las Advertencias de Importe las cuales sirven como detalle de los resultados de la importación.
17. Luego de leer las advertencias, presione Cerrar.
18. Al cerrar la ventana previa, verá que la tabla de Trial Balance tendrá la información importada exitosamente.
19. Presione Transferir a la planilla para pasar la data a la forma.