Pantalla del Trial Balance
Expert Tax Trial Balance Webinar by PSV
Luego de importar la información de la plantilla verá la pantalla del Trial Balance y sus detalles los cuales se describen a continuación.
1. Menú Trial Balance: Incluye las diferentes opciones que pueden ser utilizadas en el Trial Balance.
2. Sección de Búsqueda: Permite filtrar por condiciones (número de cuenta, descripción, etc.) para buscar cuentas en específico.
3. Botones de Editar: Permite editar cuentas que han sido añadidas al Trial Balance.
Menú del Trial Balance
- Transferir a la planilla: Permite transferir la información del “Trial Balance” a las partes correspondiente de la planilla que se está trabajando (Corporación regular).
- Exportar: Permite exportar la información del “Trial Balance” del programa a una hoja de Excel.
- Importar: Sub menú para acciones de Importación.
- Archivo de Excel (.xlsx) – Importar el Trial Balance de una hoja de Microsoft Excel 2007 o mayor versión.
- Descargar Plantilla – Genera un archivo de Excel con la plantilla para importar el Trial Balance al programa.
- Opciones: Sub menú que contiene otras acciones a tomar con el Trial Balance.
Opciones
- Ajustes: Permite al usuario añadir, editar y ver los ajustes al Trial Balance.
- Distribuciones: Permite al usuario añadir, editar y ver las distribuciones al Trial Balance.
- Sub Grupos: Permite al usuario añadir, editar y ver los sub grupos al Trial Balance.
- Rollover: Esta opción cambia las cantidades de todo el Trial Balance del Balance del año actual a la columna de Cantidad año anterior.
- Limpiar Trial Balance: Esta opción elimina toda la información de la pantalla de Trial Balance.
- Si ya había transferido a la planilla, esto no elimina la información que se transfirió.
Trabajar con Ajustes
Los ajustes pueden ser trabajados bajo la opción de Trial Balance o en cada línea de la planilla para la cual transfiere. A continuación, los pasos a seguir para trabajar con los ajustes:
1. Presione el botón de Opciones.
2. Escoja la opción de Ajustes.
3. Presione el botón de Añadir Ajuste para añadir uno manualmente.
Adicional, puede importar los ajustes desde una hoja de Excel utilizando la opción de Importar.
5. Una vez entre la información del ajuste, presione Guardar Ajuste para continuar a la próxima ventana. Recuerde que todos los ajustes deben tener balance de $0 para poder ser grabados.
Nota: El botón rojo al lado derecho del record que se utiliza para eliminar la entrada del ajuste. La línea vacía con el indicador verde es para añadir un nuevo ajuste.
6. Cuando termine de trabajar con los ajustes, los mismos serán mostrados en el Trial Balance.
De igual manera, puede editar los ajustes directamente en la línea de la planilla que desea cambiar. Las líneas afectadas por las cantidades del Trial Balance estarán cerradas y tendrán un símbolo de ajuste dentro del campo de la cantidad.
Presione este símbolo de Añadir Ajuste para editarlo directamente en la línea siguiendo los pasos anteriores.
Trabajar con Distribuciones
Las Distribuciones permiten transferir ciertos porcientos de las cantidades a distintos anejos según indicados.
Para añadir, editar y remover distribuciones:
1. Presione el botón de Opciones en la pantalla de Trial Balance.
2. Seleccione la opción de Distribuciones.
3. Presione Añadir Distribución.
4. Entre los detalles de la distribución y presione Guardar Distribución.
5. Para editar los detalles de la distribución, presione el botón Abrir.
6. Si desea remover una distribución, presione el botón del zafacón.
Nota: Recuerde que el balance del porciento de distribución debe cuadrar al 100%
Trabajar con Sub Grupos
Los sub grupos se utilizan para clasificar aún con más detalle las cuentas. Considere que los sub grupos creados y sus títulos son utilizados en las hojas de detalles adjuntos a través de la planilla.
Para añadir, editar y remover sub grupos:
1. Presione el botón de Opciones en la pantalla de Trial Balance.
2. Seleccione la opción de Sub Grupos.
3. En el listado, entre un número para el sub grupo y una descripción.
4. Presione Guardar Sub Grupos para guardar los cambios.
Adicional, puede importar desde una hoja de Excel los Sub Grupos al Trial Balance, presionando el boton de Importar.
Aquí una serie de videos que muestran los pasos para completar el Trial Balance: