Este artículo explica cómo integrar QuickBooks con Expert Tax mediante la extracción de datos a Excel y su posterior importación a los módulos de Expert Tax.
Una vez haya instalado la integración y abra la misma, se mostrará la pantalla inicial del programa.
Connect To QuickBooks:
Este paso hará la conexión entre la Integración con QuickBooks.
El archivo de Quickbooks deberá estar abierto antes de comenzar. Es importante darle acceso al programa para que pueda funcionar correctamente.
En esta pantalla el programa le mostrará la siguiente información y opciones:
- Connected To: El programa mostrará el nombre de la compañía a la cual se conectó.
- From – To: En esta opción va a indicar el rango de fechas del cual desea exportar la data.
- Export to Excel: Una vez haya revisado que la información esté completa en el programa de QuickBooks y el rango de fechas esté completo, esta opción exporta la data de QuickBooks e inicializa Excel como es requerido en el programa.
- Change Client: Esta opción permite que cambie de cliente. El programa volverá a la pantalla inicial. Deberá tener abierto en Quickbooks el cliente con el cual va a trabajar.
- Status: Es importante que en todo momento vea que está CONECTADO. Si por alguna razón la conexión se pierde, deberá cerrar y abrir el programa y luego abrir el archivo nuevamente en Quickbooks.
- El programa le indicará el estatus y cuántos empleados encontró.
- Una vez haya terminado de buscar y exportar la información, abrirá “File Explorer” para que le indique dónde lo quiere guardar.
- La hoja de Excel mostrará la información de los empleados y sus nóminas:
Importar Excel a Expert Tax
Antes de importar el Excel creado con la Integración de QuickBooks, deberá configurar las cuentas en el programa.
Para ello diríjase al área de Configuración y bajo la pestaña de Plantillas de Importación, seleccione Quickbooks.
En el área de Partida de Nóminas, deberá parear las cuentas en el programa. Puede hacerlo manualmente o importando la plantilla previamente configurada.
Nota: Si las cuentas no están configuradas, el programa no podrá clasificar las cantidades y saldrá un error de importe.
Una vez terminado este proceso, seguirá el proceso de crear una Nómina.